證券代碼：600801、900933 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華新水泥、華新B股 公告編號(hào)：2011-004
華新水泥股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
華新水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2011年2月27日以通訊表決方式召開(kāi)，9名董事就本次會(huì)議的議案進(jìn)行了審議。公司于2011年2月20日分別以專(zhuān)人送達(dá)和傳真方式向全體董事發(fā)出了會(huì)議通知。會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，合法有效。
本次董事會(huì)會(huì)議經(jīng)審議并投票表決，通過(guò)公司前次募集資金使用情況報(bào)告（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。
公司前次募集資金使用情況報(bào)告詳情請(qǐng)見(jiàn)附件。
特此公告。
華新水泥股份有限公司董事會(huì)
2011年3月1日
華新水泥股份有限公司
前次募集資金使用情況報(bào)告
一、前次募集資金情況
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2008年1月3日簽發(fā)的證監(jiān)許可[2008]22號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)華新水泥股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的通知》，華新水泥股份有限公司(以下稱(chēng)“本公司”)獲準(zhǔn)以每股人民幣26.95元的價(jià)格向原股東HOLCHIN B.V. 定向發(fā)行7,520萬(wàn)人民幣普通股，共募集資金人民幣2,026,640,000元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣19,789,800元后，募集資金凈額為人民幣2,006,850,200元(以下稱(chēng)“前次募集資金”)。本公司于2008年1月29日收到上述資金，業(yè)經(jīng)武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司予以驗(yàn)證并出具眾環(huán)驗(yàn)字 (2008) 015號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
于2010年12月31日，募集資金已經(jīng)使用完畢，相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)已銷(xiāo)戶(hù)。
二、前次募集資金的實(shí)際使用情況
根據(jù)本公司于2008年2月發(fā)布的《華新水泥股份有限公司向外國(guó)戰(zhàn)略投資者非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行情況報(bào)告書(shū)”)以及《第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公告”)，本公司計(jì)劃對(duì)襄樊4,000 t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)、昭通4,000 t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)、武漢年產(chǎn)200萬(wàn)噸水泥粉磨站、陽(yáng)新二期4,800 t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)、咸寧4,000 t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)5個(gè)具體項(xiàng)目使用募集資金共計(jì)人民幣1,390,825,000元；用于降低本公司負(fù)債使用募集資金共計(jì)人民幣616,025,200元。
截至2008年12月31日止，本公司實(shí)際投入涉及使用募集資金項(xiàng)目款項(xiàng)及實(shí)際用于降低本公司負(fù)債款項(xiàng)共計(jì)人民幣2,006,850,200 元，與承諾投資額一致(見(jiàn)下表)。
1. 截至2010年12月31日止本公司前次募集資金使用情況如下：
金額單位：人民幣元
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募集資金凈額：2,006,850,200元 |
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已累計(jì)使用募集資金總額：2,006,850,200元 |
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變更用途的募集資金總額：無(wú) |
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2008年1月29日至2008年12月31日止期間使用募集資金總額：2,006,850,200元 |
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變更用途的募集資金總額比例：無(wú) |
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投資項(xiàng)目 |
募集資金投資總額 |
截至2010年12月31日止募集資金累計(jì)投資額 |
項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定
可使用狀態(tài)日期
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序號(hào) |
承諾投資項(xiàng)目 |
實(shí)際投資項(xiàng)目 |
承諾投資金額* |
實(shí)際投資金額 |
承諾投資金額* |
實(shí)際投資金額 |
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實(shí)際投資金額與
承諾投資金額的差額 |
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1 |
襄樊4,000t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn) |
襄樊4,000t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn) |
399,430,000 |
399,430,000 |
399,430,000 |
399,430,000 |
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- |
2006年10月 |
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2 |
昭通4,000t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn) |
昭通4,000t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn) |
200,982,000 |
200,982,000 |
200,982,000 |
200,982,000 |
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- |
2006年9月 |
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3 |
武漢年產(chǎn)200萬(wàn)噸水泥粉磨站 |
武漢年產(chǎn)200萬(wàn)噸水泥粉磨站 |
182,889,000 |
182,889,000 |
182,889,000 |
182,889,000 |
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- |
2007年11月 |
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4 |
陽(yáng)新二期4,800t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn) |
陽(yáng)新二期4,800t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn) |
253,704,000 |
253,704,000 |
253,704,000 |
253,704,000 |
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- |
2007年1月 |
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5 |
咸寧4,000t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn) |
咸寧4,000t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn) |
353,820,000 |
353,820,000 |
353,820,000 |
353,820,000 |
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- |
2007年12月 |
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6 |
用于降低本公司負(fù)債 |
用于降低本公司負(fù)債 |
616,025,200 |
616,025,200 |
616,025,200 |
616,025,200 |
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- |
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合計(jì) |
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2,006,850,200 |
2,006,850,200 |
2,006,850,200 |
2,006,850,200 |
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- |
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* 本公司在募集資金前后承諾投資金額無(wú)變化
本公司及其子公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本集團(tuán)”)于2008年1月29日收到前次募集資金之前，已經(jīng)通過(guò)自籌資金及借款方式對(duì)襄樊4,000 t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)、昭通4,000 t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)、武漢年產(chǎn)200萬(wàn)噸水泥粉磨站、陽(yáng)新二期4,800 t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)和咸寧4,000 t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行先期投入。截至2007年12月31日止，上述五個(gè)項(xiàng)目均已經(jīng)完工投產(chǎn)。
截至2010年12月31日止，前次募集資金本金已經(jīng)全部使用完畢，其中補(bǔ)充以自籌資金及借款方式投入上述項(xiàng)目的資金共人民幣1,390,825,000元，降低本公司負(fù)債共人民幣616,025,200元，總共人民幣2,006,850,200 元。
2、 前次募集資金項(xiàng)目的收益情況
昭通4,000 t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)(下稱(chēng)“昭通項(xiàng)目”)、武漢年產(chǎn)200萬(wàn)噸水泥粉磨站(下稱(chēng)“武漢粉磨站”)和咸寧4,000 t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)(下稱(chēng)“咸寧項(xiàng)目”)三個(gè)項(xiàng)目為獨(dú)立核算的會(huì)計(jì)主體。本公司沒(méi)有對(duì)陽(yáng)新二期4,800 t/d熟料生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目(下稱(chēng)“陽(yáng)新二期”)的效益進(jìn)行單獨(dú)核算。截至2009年6月30日，襄樊4,000 t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)(下稱(chēng)“襄樊一期項(xiàng)目”)為獨(dú)立核算的會(huì)計(jì)主體，襄樊二期4,000 t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)于2009年7月投產(chǎn)，此后本公司沒(méi)有對(duì)襄樊一期項(xiàng)目的效益進(jìn)行單獨(dú)核算。
本公司在計(jì)算獨(dú)立核算的會(huì)計(jì)主體實(shí)際效益時(shí)，原材料消耗成本按本集團(tuán)向第三方采購(gòu)的成本核算，期間費(fèi)用不包括本集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)方之間收取的費(fèi)用，以保持與發(fā)行情況報(bào)告書(shū)披露的效益口徑一致。
對(duì)于未進(jìn)行獨(dú)立核算的投資項(xiàng)目，本公司根據(jù)以下測(cè)算基礎(chǔ)對(duì)其所產(chǎn)生的收益(“稅前利潤(rùn)”)進(jìn)行測(cè)算：
(1) 銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售成本：銷(xiāo)售收入和成本是按照該項(xiàng)目所生產(chǎn)的產(chǎn)品來(lái)歸集銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售成本，銷(xiāo)售成本中的原材料消耗成本按照本集團(tuán)向第三方采購(gòu)的成本進(jìn)行核算；
(2) 期間費(fèi)用：銷(xiāo)售費(fèi)用和管理費(fèi)用按該項(xiàng)目銷(xiāo)售收入占總體銷(xiāo)售收入的比例來(lái)劃分；財(cái)務(wù)費(fèi)用按照項(xiàng)目占用資金比例來(lái)測(cè)算；期間費(fèi)用不包括本集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)方之間收取的費(fèi)用；
(3) 效益測(cè)算不考慮所得稅項(xiàng)目。
截至2010年12月31日止使用前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況如下：
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實(shí)際投資項(xiàng)目 |
截至2010年12月31日止投資項(xiàng)目累計(jì)產(chǎn)能利用率* |
承諾效益** |
最近三年實(shí)際效益/(虧損) |
截至2010年12月31日止累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益/(虧損) |
是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 |
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序號(hào) |
項(xiàng)目名稱(chēng) |
2008 |
2009 |
2010*** |
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襄樊4,000t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn) |
84.84% |
87,940,000 |
58,737,800 |
74,614,400 |
63,570,709 |
252,062,109 |
附注(1) |
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2 |
昭 通 4,000t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn) |
80.11% |
107,660,000 |
113,847,500 |
176,250,200 |
155,397,281 |
467,040,181 |
附注(2) |
|
3 |
武漢年產(chǎn)200萬(wàn)噸水泥粉磨站 |
20.11% |
28,040,000 |
(17,797,000) |
(23,592,100) |
(14,331,544) |
(59,416,644) |
附注(3) |
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4 |
陽(yáng)新二期4,800t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn) |
75.77% |
75,350,000 |
34,672,000 |
33,900,100 |
27,856,496 |
128,002,696 |
附注(4) |
|
5 |
咸寧4,000t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn) |
82.43% |
87,000,000 |
29,600,500 |
52,276,200 |
47,133,206 |
131,594,006 |
附注(5) |
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合計(jì) |
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385,990,000 |
219,060,800 |
313,448,800 |
279,626,148 |
919,282,348 |
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* 投資項(xiàng)目累計(jì)產(chǎn)能利用率是指自投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)至2010年12月31日止期間，投資項(xiàng)目的實(shí)際凈設(shè)備綜合利用率。凈設(shè)備綜合利用率為水泥行業(yè)評(píng)估產(chǎn)能利用的標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)。其中，武漢年產(chǎn)200萬(wàn)噸水泥粉磨站為水泥磨凈設(shè)備綜合利用率，其他項(xiàng)目為水泥窯產(chǎn)能凈設(shè)備綜合利用率。
** 承諾效益是指本公司在發(fā)行情況報(bào)告書(shū)中披露的生產(chǎn)達(dá)到產(chǎn)能后預(yù)計(jì)的年平均利潤(rùn)總額。
*** 2010年度實(shí)際效益是基于本公司編制的2010年度未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表信息。
前次募集資金投資項(xiàng)目總體已度過(guò)項(xiàng)目投產(chǎn)初期的設(shè)備調(diào)試磨合階段。以上項(xiàng)目自投資建設(shè)以來(lái)，由于國(guó)家能源緊張，原煤及電力價(jià)格與項(xiàng)目可行性研究時(shí)的估計(jì)價(jià)格存在較大差異。另外，受近年來(lái)水泥行業(yè)重復(fù)建設(shè)的影響，2010年度水泥行業(yè)普遍出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩，對(duì)水泥銷(xiāo)售價(jià)格形成較大的負(fù)面影響。
(1) 襄樊項(xiàng)目近三年的產(chǎn)量、銷(xiāo)售額及利潤(rùn)總額與發(fā)行情況報(bào)告書(shū)承諾比較的具體情況如下表：
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2008年 |
2009年 |
2010年 |
承諾 |
2010年實(shí)際額與承諾金額差異 |
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年均銷(xiāo)售額/效益 |
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產(chǎn)量(萬(wàn)噸) |
157.74 |
168.04 |
161.36 |
不適用 |
不適用 |
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銷(xiāo)售額(人民幣萬(wàn)元) |
42,749.90 |
37,818.82 |
47,619.24 |
33,168.00 |
14,451.24 |
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利潤(rùn)總額(人民幣萬(wàn)元) |
5,873.78 |
7,461.44 |
6,357,07 |
8,794.00 |
(2,436.93) |
襄樊項(xiàng)目于2006年10月投入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，2007年通過(guò)銷(xiāo)售市場(chǎng)的開(kāi)拓，全年效益實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。
2008年襄樊項(xiàng)目克服雪災(zāi)的影響，進(jìn)一步加大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度，產(chǎn)能逐步發(fā)揮，開(kāi)始進(jìn)入正常穩(wěn)定生產(chǎn)狀態(tài)。2008年項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的銷(xiāo)售收入達(dá)到并超過(guò)了發(fā)行情況報(bào)告書(shū)中披露的預(yù)計(jì)水平。但由于2008年原煤、電力價(jià)格較編制發(fā)行情況報(bào)告書(shū)的可行性研究中預(yù)計(jì)的價(jià)格大幅上漲，對(duì)項(xiàng)目收益產(chǎn)生重大不利影響。
2009年襄樊項(xiàng)目所在區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)其他新增水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)的相繼投產(chǎn)，當(dāng)?shù)厮嗍袌?chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)供過(guò)于求的局面，對(duì)水泥產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格形成負(fù)面影響。在上述背景下，項(xiàng)目2009年仍實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額人民幣7,461.44萬(wàn)元，接近發(fā)行情況報(bào)告書(shū)中披露的預(yù)期效益，盈利狀況逐步改善。
進(jìn)入2010年，隨著2009年區(qū)域內(nèi)新增水泥熟料產(chǎn)能進(jìn)一步釋放，襄樊項(xiàng)目所在區(qū)域所面臨著產(chǎn)能過(guò)剩局面進(jìn)一步加劇，前三季度水泥價(jià)格持續(xù)位于較低水平，對(duì)項(xiàng)目盈利的能力產(chǎn)生較大的負(fù)面影響，項(xiàng)目2010年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額6,357.07萬(wàn)元。
隨著襄樊內(nèi)外環(huán)、谷竹高速等重點(diǎn)建設(shè)工程進(jìn)入施工高峰期，當(dāng)?shù)匚磥?lái)水泥需求仍將保持較高水平。公司擬通過(guò)區(qū)域內(nèi)并購(gòu)，加強(qiáng)品牌塑造和自身管理等手段，進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)品在區(qū)域市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，改善項(xiàng)目的盈利能力。
(2) 昭通項(xiàng)目于2006年9月正式投入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，2007年在部分重點(diǎn)工程項(xiàng)目成功中標(biāo)，產(chǎn)量有所提高，項(xiàng)目開(kāi)始盈利。最近三年，隨著市場(chǎng)對(duì)公司品牌認(rèn)知度的提高，公司在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)地位的日趨鞏固，區(qū)域內(nèi)水泥價(jià)格變動(dòng)可以抵消原煤、電力等成本上漲所帶來(lái)的不利影響，因此，2008、2009和2010年，昭通項(xiàng)目分別實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)人民幣11,385萬(wàn)元、17,625.02萬(wàn)元和15,539.73萬(wàn)元，均超過(guò)發(fā)行情況報(bào)告書(shū)中披露的預(yù)期效益。
(3) 武漢粉磨站項(xiàng)目于2007年11月投產(chǎn)，但由于受到周邊居民拆遷工作進(jìn)展延遲及隨后周邊城市規(guī)劃調(diào)整的影響，生產(chǎn)線(xiàn)建成以來(lái)始終無(wú)法正常運(yùn)行，截至2010年12月31日止累計(jì)產(chǎn)能利用率僅為20.11%，因此項(xiàng)目出現(xiàn)虧損。
(4) 陽(yáng)新項(xiàng)目近三年的產(chǎn)量、銷(xiāo)售額及利潤(rùn)總額與發(fā)行情況報(bào)告書(shū)承諾比較的具體情況如下表：
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2008年 |
2009年 |
2010年 |
承諾
年均銷(xiāo)售額/效益 |
2010年實(shí)際額與承諾金額差異 |
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產(chǎn)量(萬(wàn)噸) |
202.97 |
197.99 |
197.81 |
不適用 |
不適用 |
|
銷(xiāo)售額(人民幣萬(wàn)元) |
53,093.83 |
49,191.12 |
52,614.95 |
40,253.00 |
12,361.95 |
|
利潤(rùn)總額(人民幣萬(wàn)元) |
3,467.20 |
3,390.01 |
2,785.65 |
7,535.00 |
(4,749.35) |
陽(yáng)新二期項(xiàng)目于2007年1月投入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，經(jīng)過(guò)一段時(shí)期的運(yùn)行磨合，該生產(chǎn)線(xiàn)于2008年進(jìn)入正常運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，年產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能。
由于陽(yáng)新項(xiàng)目西臨公司傳統(tǒng)的湖北市場(chǎng)，東接競(jìng)爭(zhēng)較為激烈的華東市場(chǎng)，是本集團(tuán)重要的戰(zhàn)略性熟料生產(chǎn)基地，承受較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。該項(xiàng)目建成以來(lái)，其所在區(qū)域相繼有多條水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)投產(chǎn)，區(qū)域市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾比較嚴(yán)重，不僅限制了陽(yáng)新項(xiàng)目的產(chǎn)能發(fā)揮，而且對(duì)產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格造成嚴(yán)重的負(fù)面影響，從而制約了該項(xiàng)目的盈利能力。
由于產(chǎn)能過(guò)剩的局面在短期內(nèi)難以根本性扭轉(zhuǎn)，因此，未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局仍不容樂(lè)觀。但隨著當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，特別是城際鐵路、橋孝高速等重點(diǎn)工程進(jìn)入施工高峰期，當(dāng)?shù)匚磥?lái)水泥需求仍存在一定的增長(zhǎng)空間。另一方面，國(guó)家近年來(lái)逐步加大淘汰落后水泥產(chǎn)能的力度。同時(shí)，隨著公司的縱向一體化戰(zhàn)略的逐步落實(shí)及余熱發(fā)電技術(shù)的廣泛運(yùn)用，不僅將逐步為陽(yáng)新項(xiàng)目的銷(xiāo)售提供有力的支撐，并將有利于降低生產(chǎn)成本，從而提升該項(xiàng)目的盈利能力。
(5) 咸寧項(xiàng)目近三年的產(chǎn)量、銷(xiāo)售額及利潤(rùn)總額與發(fā)行情況報(bào)告書(shū)承諾比較的具體情況如下表：
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2008年 |
2009年 |
2010年 |
承諾
年均銷(xiāo)售額/效益 |
2010年實(shí)際額與承諾金額差異 |
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產(chǎn)量(萬(wàn)噸) |
151.95 |
158.05 |
156.22 |
不適用 |
不適用 |
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銷(xiāo)售額(人民幣萬(wàn)元) |
38,043.08 |
38,153.71 |
36,954.56 |
35,520.75 |
1,433.81 |
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利潤(rùn)總額(人民幣萬(wàn)元) |
2,960.05 |
5,227.62 |
4,713.32 |
8,700.00 |
(3,986.68) |
咸寧項(xiàng)目于2007年12月投產(chǎn)。2008年一季度，時(shí)逢市場(chǎng)淡季及雪災(zāi)影響，動(dòng)力及原燃材料供應(yīng)不足，水泥銷(xiāo)售不暢，故嚴(yán)重影響產(chǎn)能發(fā)揮及項(xiàng)目效益。在一季度遭受雪災(zāi)后，雖然市場(chǎng)開(kāi)始啟動(dòng)，但受到2008年當(dāng)?shù)赜昙据^長(zhǎng)，導(dǎo)致水泥產(chǎn)銷(xiāo)量未能達(dá)到預(yù)計(jì)的產(chǎn)銷(xiāo)量。加之，2008年原煤、電力價(jià)格較編制發(fā)行情況報(bào)告書(shū)的可行性研究中預(yù)計(jì)的價(jià)格大幅上漲，對(duì)項(xiàng)目收益產(chǎn)生重大不利影響。
2009年上半年，較多的雨水天氣影響區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)的建筑施工，導(dǎo)致水泥銷(xiāo)售有所下降，給項(xiàng)目業(yè)績(jī)?cè)斐奢^大負(fù)面影響。同時(shí)，2009年度咸寧項(xiàng)目所在區(qū)域的新增產(chǎn)能較多，區(qū)域市場(chǎng)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩，嚴(yán)重影響水泥銷(xiāo)售價(jià)格。在上述背景下，2009年咸寧項(xiàng)目仍實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5,227.62萬(wàn)元，較2008年增長(zhǎng)76.6%，保持了良好的增長(zhǎng)趨勢(shì)。
2010年，隨著2009年新增生產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能的釋放，區(qū)域市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩的情況進(jìn)一步加劇，水泥銷(xiāo)售價(jià)格出現(xiàn)持續(xù)低靡，對(duì)項(xiàng)目效益產(chǎn)生重大不利影響。但項(xiàng)目通過(guò)余熱發(fā)電設(shè)施投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)以及加強(qiáng)管理等措施，在克服煤電成本上升等不利局面的情況下仍實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4,713.32萬(wàn)元。
隨著當(dāng)?shù)匚湎坛请H鐵路、通山核電等重點(diǎn)工程的陸續(xù)啟動(dòng)及市場(chǎng)整合、優(yōu)化營(yíng)銷(xiāo)體系等措施，項(xiàng)目盈利能力有望進(jìn)一步改善。
三、前次募集資金對(duì)公司整體發(fā)展的影響
前次募集資金投資項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，雖然部分項(xiàng)目因種種原因未能達(dá)到前次非公開(kāi)發(fā)行披露文件中所承諾的效益，但其中絕大部分項(xiàng)目的效益情況較投產(chǎn)初期均有較大幅度的改善。2010年，前次募集資金投資項(xiàng)目總體的效益完成率達(dá)72.4%，其中，處于正常經(jīng)營(yíng)中(扣除武漢粉磨站項(xiàng)目)的前次募集資金投資項(xiàng)目的總體效益完成率達(dá)到82.1%。
更為重要的是，前次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)本公司實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略、提升整體業(yè)績(jī)、優(yōu)化市場(chǎng)布局、擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模等起到了十分重要的積極作用，并為本公司未來(lái)的進(jìn)一步發(fā)展夯實(shí)了基礎(chǔ)。
2010年前次募集資金項(xiàng)目所產(chǎn)生的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額分別為181,315萬(wàn)元和27,963萬(wàn)元(按照合并口徑，剔除內(nèi)部交易因素)，預(yù)計(jì)分別約占本集團(tuán)同期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額的22%和32%(根據(jù)管理層2010年未經(jīng)審計(jì)之財(cái)務(wù)報(bào)表信息)，為本集團(tuán)總體效益的提升做出了重要的貢獻(xiàn)。
此外，在區(qū)域布局上，前次募集資金投資項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，本公司首次在云南北部、鄂西北建立了生產(chǎn)基地，開(kāi)辟了昭通、襄樊及其周邊在內(nèi)的新興區(qū)域市場(chǎng)。公司還在鄂東及鄂東南的武漢、陽(yáng)新、咸寧分別建立的水泥粉磨站和熟料生產(chǎn)線(xiàn)，進(jìn)一步擴(kuò)大了本公司在以武漢為核心的傳統(tǒng)市場(chǎng)上的規(guī)模、技術(shù)等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，鞏固了其在區(qū)域市場(chǎng)上的市場(chǎng)控制力，在為進(jìn)一步整合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)創(chuàng)造有利條件的同時(shí)，為公司進(jìn)入湖南市場(chǎng)、滲透華東市場(chǎng)打下了良好的物質(zhì)基礎(chǔ)。由此可見(jiàn)，前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)本公司提升總體競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)以湖北為中心的“十字型”布局戰(zhàn)略具有深遠(yuǎn)而重要的戰(zhàn)略意義。
四、前次募集資金使用情況與公司其他信息披露文件的一致性
本公司已將上述募集資金的實(shí)際使用情況與本公司2006年至2010年12月31日止期間披露的年度報(bào)告、中期報(bào)告和其他信息披露文件中所披露的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)對(duì)照，實(shí)際使用情況與披露的相關(guān)內(nèi)容一致。截至本報(bào)告出具日，本公司2010年年度報(bào)告尚未披露。
